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恐进一步跌至2575美元!黄金短线又该如何操作?

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以本周行情面而论,本周需特别留意周三美联储公布11月货币政策会议纪要、美国第三季度实际GDP年化季率修正值、美国10月核心PCE物价指数年率,周四美国至11月16日当周初请失业金人数(万人)。
上周行情回顾:
(上周文章中提及,预期黄金短线将出现反弹,并建议投资者分批止盈,才可能再度开启下行趋势)
黄金趋势:
1.(短期)中东局势有所缓和叠加政治不确定下降:以色列媒体称以色列安全内阁将开会批准与黎真主党停火协议,此外由于此前特朗普提名贝森特为财政部长,地缘政治缓和加上美国政治不确定因素下行,不利无息黄金。
2.(短期)美元潜在拐点可能临近:由于市场正在逐步定价特朗普的关税政策,使大量的资金回流美元,不过以技术面来看,美元涨势或将放缓。
3.(中长期)9月FOMC利率决议:9月FOMC利率决议美联储一共降息50个基点,今年预期共降息100个基点,本轮降息周期预期共降息200-250个基点。在决议后鲍威尔表示降息50个基点的原因为非农报告中的薪资增幅可能被高估,当前企业薪资压力可能明显减轻。此外鲍威尔称劳动力市场失业率上升主因为供给增加,在拜登政策下许多境外移民涌入,直接造成劳动供给的增加,且当前并未看到大规模裁员现象。⇒决定一次降息50个基点的原因为通胀渐渐达到目标,并非担忧经济衰退,政策利率的持续下降,有利无息黄金。
4.(长期)新兴央行持续购买实体黄金作为储备:观察金砖四国(中国、印度、俄罗斯与巴西)黄金储备量,可发现其黄金储备量稳定攀升,平均年比达4.1%,在金砖四国力推去美元化的情况下,中长线黄金仍有一定的买盘力度。
(11月19日Fedwatch降息预期,降息100个基点的概率为58.4%、降息75个基点的概率为41.6%,降息50个基点概率为0%,市场降息预期较上周有所下调)
(11月26日Fedwatch降息预期,降息100个基点的概率为56.2%、降息75个基点的概率为43.8%,降息50个基点概率为0%,市场降息预期较上周微微下调)
本周行情
一、基本面
1.实际利率:影响黄金最重要的因素便是实际利率。当实际利率降低时(通常是出现大通胀或大宽鬆时),金价容易强势上涨,反之亦然。目前实际利率呈现筑底反弹,这表示预期通胀下降的较名目利率更为迅速。
2.美元汇率:由于黄金为美元计价之商品,因此美元涨跌也将影响黄金走势。由于当前市场定价美国经济不着陆的预期,技术面上当前美元有所反弹、全线美债收益率大涨(不过潜在拐点可能已经到来)。
二、技术面
以日级别图而论,黄金在周一重挫3.34%,日线级别收了2B看跌吞没(日线等级看跌吞没,对于黄金的胜率较高),这可能使黄金短线再度面临回调,概率上回调至2575-2585一带,黄金才可能转为反弹。
整体而论,建议投资者以偏空布局为主,目标看向2575-2585价格带内。

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