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方华吸金:如何利用非农数据做单以及风险控制

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发表于 2017-7-4 15:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  方华吸金:如何利用非农数据做单以及风险控制
  非农数据简介
  非农数据也叫美国非农业人口就业数据,其表现形式为每月非农业人口就业新增/减少多少职位。它能反映出制造业和服务业的增长情况,数字增加则表明企业增加生产,经济步入扩张时期,是健康的经济状况,暗示将要加息。由于加息,将在其他条件保持不变的情况下引起本国货币的升值。
  理论上非农数据与黄金的关系
  黄金是以美元计价,因此美元的汇率将会影响黄金的价格。若其他条件保持不变,当美元升值时,黄金价格将下跌,反之亦然。因此,如果将上面的非农数据与黄金价格相联系,将得出一下结论:在其他条件都不变的情况下,当非农数据增加时,黄金价格将下跌,反之亦然。但由于考虑到预期的非农数据(下一段将涉及),结论将可表述为,在其它条件保持不变的情况下,当非农数据的真实值大于预期值时,偏差值大于零(即好于预期),黄金价格将下跌,反之则亦然;当偏差值等于零时,不涨不跌。
  (一)风险控制与管理的保证金方面:
  1、 最大涨幅为1.39%,这就要求做空方在非农数据公布前至少应维持够让黄金价格震荡1.39%所填补的保证金,以防止爆仓。
  2、 最大跌幅为0.6%,同理也要求做多方在非农数据公布前至少应持有足够让金价波动0.6%的保证金,也防爆仓。
  (二)负相关理论与黄金价格走势实践的相违背
  从表格中标注灰色底纹的四栏数据(即1月8日、7月2日、8月6日和11月5日)中可以看出,只有1月8日和8月6日这两栏公布的数据满足黄金和非农数据偏差值之间的反向相关的关系,其它两栏并不符合。例如,7月2日偏差值为零,但金价却出现了单边的下跌(理论上要求不涨不跌);11月5日偏差值为正,但金价却出现了单边的上涨(理论上是金价将下跌)。这说明两者的负相关关系在实战操作中并不能百分之百准确,投资者在得知公布的数据后运用其偏差值进行投资时一定要慎重,不能孤注一掷。
  (三)非农数据对金价价格的影响方向:涨跌互现
  十一组数据中有六组数据(未标注底纹)出现了相对于数据未公布前的价格有涨跌互现的现象,说明了非农数据对黄金价格的影响并不是在30分钟内一味的出现单边市的现象。投资者在操作时应注意到黄金价格随时能出现回调,从而做好操作策略改变的准备。
  另外,这六组数据中有五组数据(除去6月4日这一组)存在一个有趣的现象:当偏差小于零,即数据坏于预期时,金价在30分钟内先达到最低价,然后再达到最高价;相反,当偏差大于零,即数据好于预期时,金价在30分钟内先达到最高价,之后再达到最低价。这与我们的理论相违背,因为理论上如果数据坏于预期,将导致金价上涨达到最高价;如果数据好于预期,将导致金价下跌达到最低价。这也说明在实际操作中,投资者可利用偏差值进行与理论内容相反的操作,即数据坏于预期,在第一时间(最好9:30-9:32这一时间段)进行卖空,之后当金价跌到一定程度后(综合多项指标看看是否有回调的现象,若有)可以适量做多;反之则进行相反的操作。
    总结以下几点:
    非农数据做单方法一:在非农来之前进一锁仓单,这对锁仓单你可以通过看5分钟线,相对低做多,相对高做空,如果能这样先会有点盈利会做出手续费等,如果你感觉这样比较麻烦你可以直接进锁仓单,然后在消息要公布前3分钟左右后面分两个:
    方法1:给这两单各设3个点止损,6个点止盈,这样消息一过一般两单将都会被打掉,去掉手续费你大约有29个点的空间,
    方法2:两单都只设止盈根据消息预期的情况在5—8个点的区间设,当消息过后,一单被打掉,另一单可以按情况平仓,只有在数据非常好和非常坏的这二种情况下才有可能走一个单边市,就算是会走出单边市也会有回调。
    非农数据做单方法二:双向挂单,在非农数据出来前3分钟在现价3个点以上挂一个多单,在现价3个点以下挂一个空单,挂上去之前设好3个点的获利。(不同货币对设的点不同)有一单成交之后就删除另外一个没有成交的单。如果数据没那么大的影响力到不了3个点的获利怎么办?那就在你感觉到上攻乏力的时候手动平仓。
    非农数据做单方法三:在消息公布前约3分钟按消息预期做单,按消息预期同向做一单,设止盈与止损,一般盈亏比至少在2:1,用小亏博大盈,这种做三次非农成功一次一般能保本。
    非农数据做单方法四:要根据非农的数据影响的大小等出了数据之后再做单,根据消息的实际情况在做回调或者趁回调跟势,结合布林带跟RSI操作。
    此四法操作关键是对此重大消息对相应货币对影响点数的大致预测,通过此预测设止盈;对止损只要确保在消息公布前不被打掉就行:还有设止盈止损点时间,离消息公布越近越好,同时又要确保把所有该设的全部设完越靠近消息公布设止损的可以相对设少点。目前主要用以上这四种方法做非农单。运用巧妙的话,可以在比较小的风险下获得一定的收益。
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