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刘智辛:黄金连续三日收跌,下周聚焦FOMC会议

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发表于 2017-6-10 08:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  刘智辛:黄金连续三日收跌,下周聚焦FOMC会议

  文:刘智辛/微信:qgf9696

  国际现货黄金周五(6月9日)在英国大选结果出炉后连续第三日下挫,美市盘中最低下探至1264.24美元/盎司,英国选举结果提振美元,从而对黄金形成压制。但英镑定价的黄金则升至两个月的高位1007.98英镑/盎司,因英镑下跌近2.5%。周四的英国大选中无一政党获过半数席位,悬浮议会将带来很大的不确定性。保守党获得319个席位,距离326个多数席位还差8席,其竞争对手工党获得了261个席位,苏格兰民族党和自由民主党则分别获得35个和12个席位,民族统一党在北爱尔兰选区获得了10个席位。周五英国首相特蕾莎·梅宣布将通过民主统一党(DUP)的支持组建新政府,从而为未来提供“确定性”。周五钯金暴涨,钯金期货日涨幅扩大到7.9%,涨至921.74美元/盎司,创16年以来新高。

  刘智辛卫星qgf9696分析认为黄金周五的下挫主要是因美元上涨引发的,美元上涨金价下跌,而实际上英国大选后的不确定性对黄金还是有支撑的。英国此次大选是应特丽莎梅的号召提前进行的,目的是在议会中赢得更多席位从而使退欧谈判更顺利,但选举的结果与特丽莎梅的初衷大相径庭,其首相位置也有可能不保。此前,工党领袖科尔宾(JeremyCorbyn)呼吁梅辞职,他表示已经做好准备为国家服务。自由民主党党魁法隆(TimFarron)也认为梅应该“感到惭愧”而辞职。甚至保守党内部也不乏这种呼声,有保守党成员将这场竞选形容为“灾难性的”。黄金同时还受到前FBI局长科米作证后的不利影响,以及美国数据改善对黄金也构成压力。科米原本指控特朗普总统解雇他的目的是未来破坏对俄罗斯在美国大选中的影响调查,但出乎市场预料的是,在科米的证词中并未有此方面的惊人内容。美国公布的上周初请失业人数继续减少,表明劳动力市场趋紧,尽管工资增幅有所下滑。目前在没有大事发生的情况下,金价将会随着其他资产的表现而涨跌不定。下周美联储将召开议息会议,黄金面临的压力将会越来越大。从技术上看,目前金价已跌破1270美元/盎司的关口,下跌动能还未完全释放完毕,在美联储议息会议之前多头的机会比较有限。面对下周走势,市场也有所分歧,据刘智辛周五黄金调查,华尔街专业人士看跌,普通投资者看涨。

  周五走势表述

  国际现货黄金周五(6月9日)亚市早盘开于1278.30美元/盎司后,金价短暂上涨,录得日内高点1280.80美元/盎司后转跌,金价大幅下挫。欧市金价转盘整,小幅波动后突然跳水,一落千丈。美市金价继续下挫,录得日内低点1271.09美元/盎司后反弹,震荡上行,但涨势未能持续,再度转跌,终收于1266.40美元/盎司。

  国际现货黄金周五(6月9日)亚市早盘开于1278.30美元/盎司,最低下探1264.24美元/盎司,最高上涨至1280.80美元/盎司,收于1266.40美元/盎司,下跌10.98美元,跌幅0.86%。

  基本面利好因素:

  1.周一(6月5日)公布的数据显示,美国4月工厂订单和耐用品订单双双较前月下滑,表明制造业活动正在降温,并可能进一步削弱二季度经济增速大幅反弹的预期。美国商务部(DOC)公布,4月工厂订单较上月下滑0.2%,与刘智辛预估一致,3月上修为增长1.0%,前值为增长0.5%。

  2.周一(6月5日)公布的一份行业报告显示,5月美国服务业指数不及预估和上月。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,5月非制造业采购经理人指数(PMI)为56.9,预估为57.0,4月为57.5。但美国供应管理协会主席Nieves点评称,美国ISM报告显示5月雇佣需求普遍增加,企业状况继续向好。

  3.美国劳工部(DOL)上周五(6月2日)公布的数据显示,美国5月非农就业人口仅仅增加13.8万人,远远不及市场预期的增加18.2万,失业率跌至4.3%;创下16年以来低位,市场预期4.4%分行业来看,制造业新增就业人口环比大幅下降,为今年以来最差数据;美国劳工部还将4月非农就业人口下修至17.4万,3月下修至5万,就业人口累计减少6.6万。

  4.全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust周四持仓较上日增加2.07吨,当前持仓量为867吨。

  基本面利空因素:

  1.欧央行周四公布利率决议,维持利率不变,会上并未讨论缩减量化宽松规模和降息的问题。行长德拉吉在会后发表讲话,表示欧央行管委会全线下调欧元区通货预期,欧央行预计2017年通胀率为1.5%,此前预期1.7%。刘智辛预计2018年通胀率为1.3%,此前预期1.6%。预计2019年通胀率为1.6%,此前预期1.7%。

  2.周四(6月8日)数据显示,美国6月3日当周初请失业金人数连续118周处于30万关口以下,就业市场已经接近充分就业;各项分项表明就业增速在5月出现放缓的最大原因,是企业无法找到适合的雇员;尽管上周非农数据表现不佳,但就业市场依然表现收紧。美国劳工部(DOL)报告显示,截至6月3日当周,初请失业金人数减少1万人,经季节性调整后为24.5万,分析师预估为24万人。数据低于30万反映就业市场状况良好。

  3.美国4月JOLTS职位空缺创新高,据美国劳工统计局周二的数据,美国职位空缺在4月增加至604.4万个,环比上涨4.5%,史上首次超过600万并创纪录新高,3月前值574.3万也上修至578.5万。

  4.北京时间上周四(6月1日)20时30分,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国5月ADP就业人数增加25.3万,暗示美国的就业市场复苏势头依然强劲。数据显示,美国5月ADP就业人数增加25.3万人,预期增加18.5万人,前值修正为增加17.4万人,初值增加17.7万人。

  后市展望

  1.Kitco周五(6月9日)发布的每周黄金调查显示,由于本周黄金的大起大落,华尔街的交易员及分析师对下周黄金的涨跌有些摇摆不定,刘智辛认为下周黄金的跌势将会继续,而普通投资者则认为黄金下周将会有一个反弹。在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,有4名人士认为下周黄金将会上涨,比例为22%;11人或60%认为黄金会较低,3人或17%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有946名普通投资者参与了投票,525人或55%认为黄金将会反弹上涨;另有317人或34%认为黄金将会下跌,而104人或11%认为黄金将盘整。

  2.MKS(瑞士)SA交易所主管AfshinNabavi表示:“刘智辛仍然看好所有的贵金属。我认为任何回撤都应该购买。”

  3.Forexlive.com的货币分析师AdamButton也寻求黄金走强,因为美联储主席耶伦在通货膨胀回升之前会“考虑暂停”加息,这是一些微妙的信号。

  4.CMCMarkets首席市场分析师ColinCieszynski说:“通过科米作证和英国的选举,一些政治风险担忧正在释放,金价已经开始下修。“再加上美元反弹,美联储下周可能会加息。刘智辛认为黄金将下跌一到两周。”

  5.莫里森新闻市场总监肯·莫里森(KenMorrison)表示,最近黄金反弹30美元,未平仓合约暴涨10%,激增导致阻力位强劲,技术图表上围绕1300美元/盎司附近已形成了潜在双顶。莫里森说:“在这个时候,英国的选举和科米的证词是拉力赛的催化剂,这些事情现在已经过去了,美元的强势现在可能是黄金的阻力。刘智辛预计黄金会回到至少1260美元/盎司,短期上涨趋势支撑在5月低点,但如果黄金在下周有时候会跌至1250美元/盎司,也不会感到惊讶。”

  6.Eureka矿业新闻编辑理查德·贝克(RichardBaker)表示,他认为美国利率加息可能会使金价跌至美元1260美元或更低,威胁到自5月9日以来的上涨趋势。贝克补充说:“持续的政治和地缘政治不确定性应该使金价在1250美元/盎司有强劲支撑。”

  7.Phoenix期货及期权公司总裁KevinGrady也认为,在FOMC会议之前,金价将会下滑一些,特别是如果股票收益较高,并取消了对贵金属的避险购买。他说:“我只是想这么多多头都来到黄金市场,寻找周四能发生点什么事情。”“结果没有发生,所以昨天都卖掉了。刘智辛想我们会继续看都多头清仓。”

  8.WalshTrading的商业对冲主管DanielSevitz也曾向RJO期货的高级商品经纪人DanielPavilonis认为黄金将会下跌一旦决定加息。不过,他们预计,一旦美联储会议失灵,黄金市场就会复苏。Pavilon说:“黄金会跌一点点,然后回到现在的地方。

  9.Lusk补充说,“我们将看看美联储将会说什么。通常加息后黄金会反弹。”

  下周一重点关注

  22:00加拿大至6月9日全国经济信心指数

  澳大利亚悉尼证券交易所女王诞辰日休市一日




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